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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BZ Autres créances | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CF Disponibilités | 1 301 975.00 | | 1 301 975.00 | 1 301 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 163.00 | | 1 380 163.00 | 1 380 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 980 163.00 | | 5 980 163.00 | 5 980 163.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 847.00 | | | 377 847.00 |
DL TOTAL (I) | 387 847.00 | | | 387 847.00 |
DP Provisions pour risques | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 705.00 | | | 2 100 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 096 000.00 | | | 2 096 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
EA Autres dettes | 1 358 900.00 | | | 1 358 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 584 811.00 | | | 5 584 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 980 163.00 | | | 5 980 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 98 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 064.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 945.00 | | | 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 152.00 | | | 120 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 847.00 | | | 377 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 600 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 358 900.00 | 1 358 900.00 | | 1 358 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 674.00 | 128 169.00 | 775 364.00 | 2 100 674.00 |
VI Groupe et associés | 2 096 000.00 | 2 096 000.00 | | 2 096 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 188.00 | 78 188.00 | 1 200 000.00 | 1 278 188.00 |
VW T.V.A. | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 584 810.00 | 3 612 305.00 | 775 364.00 | 5 584 810.00 |