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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | 462.00 | 637.00 | 1 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 295 304.00 | 462.00 | 26 294 842.00 | 26 295 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 429.00 | | 249 429.00 | 249 429.00 |
BZ Autres créances | 63 440.00 | | 63 440.00 | 63 440.00 |
CF Disponibilités | 171 787.00 | | 171 787.00 | 171 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 482.00 | | 490 482.00 | 490 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 927 018.00 | 462.00 | 26 926 555.00 | 26 927 018.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 293 550.00 | | 26 293 550.00 | 26 293 550.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 141 231.00 | | 141 231.00 | 141 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200 000.00 | | | 12 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 680.00 | | | -316 680.00 |
DK Provisions réglementées | 38 710.00 | | | 38 710.00 |
DL TOTAL (I) | 11 922 030.00 | | | 11 922 030.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 549 405.00 | | | 4 549 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 930 000.00 | | | 9 930 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 133.00 | | | 310 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 173.00 | | | 42 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 923.00 | | | 167 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 004 525.00 | | | 15 004 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 926 555.00 | | | 26 926 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 372.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 489 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 494 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 454.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 981.00 | |
GE Autres charges | | | 45 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 639.00 | | | 40 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 639.00 | | | -40 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 033.00 | | | -49 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 944.00 | | | 2 343 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 623.00 | | | 2 660 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 679.00 | | | -316 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 295 304.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 294 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 295 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 294 205.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 462.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 549 405.00 | | | 4 549 405.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 961.00 | 1 199.00 | | 1 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 173.00 | 42 173.00 | | 42 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 923.00 | 167 923.00 | | 167 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 031.00 | 309 031.00 | | 309 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
UX Autres créances clients | 249 429.00 | 249 429.00 | | 249 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 930 000.00 | 806 000.00 | 3 224 000.00 | 9 930 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 660 000.00 | | | 14 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 440.00 | 63 440.00 | | 63 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 350.00 | 318 695.00 | 655.00 | 319 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 004 525.00 | 1 330 358.00 | 3 224 000.00 | 15 004 525.00 |