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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 43 451.00 | | 43 451.00 | 43 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 762.00 | | 31 762.00 | 31 762.00 |
BZ Autres créances | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 736.00 | | 36 736.00 | 36 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 186.00 | | 80 186.00 | 80 186.00 |
CU Autres participations | 43 451.00 | | 43 451.00 | 43 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -5 473.00 | | | -5 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 864.00 | -5 473.00 | | 18 864.00 |
DK Provisions réglementées | 2 423.00 | 233.00 | | 2 423.00 |
DL TOTAL (I) | 18 814.00 | -2 239.00 | | 18 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 707.00 | 50 000.00 | | 55 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370.00 | 11 400.00 | | 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 371.00 | 61 400.00 | | 61 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 186.00 | 59 160.00 | | 80 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 429.00 | | 29 429.00 | 29 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 429.00 | | 29 429.00 | 29 429.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 190.00 | 233.00 | | 2 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 790.00 | 233.00 | | 15 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 264.00 | -233.00 | | 1 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 483.00 | | | 46 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 619.00 | 5 473.00 | | 27 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 864.00 | -5 473.00 | | 18 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 877.00 | | 7 500.00 | 54 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 926.00 | 43 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 926.00 | 43 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 877.00 | | 7 500.00 | 54 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 233.00 | 2 190.00 | 2 423.00 | 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233.00 | 2 190.00 | 2 423.00 | 233.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 55 707.00 | 55 707.00 | | 55 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
VW T.V.A. | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 371.00 | 61 371.00 | | 61 371.00 |