| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 2 022.00 | 3 978.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 956 574.00 | 2 022.00 | 60 954 552.00 | 60 956 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 260.00 | | 144 260.00 | 144 260.00 |
BZ Autres créances | 1 191 960.00 | 172 580.00 | 1 019 380.00 | 1 191 960.00 |
CF Disponibilités | 2 809 644.00 | | 2 809 644.00 | 2 809 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 148 670.00 | 172 580.00 | 3 976 090.00 | 4 148 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 337 683.00 | 174 602.00 | 65 163 081.00 | 65 337 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172 580.00 | | | 172 580.00 |
CU Autres participations | 60 950 574.00 | | 60 950 574.00 | 60 950 574.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 232 439.00 | | 232 439.00 | 232 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 017 901.00 | | | 29 017 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 968 323.00 | | | 2 968 323.00 |
DH Report à nouveau | -258 534.00 | | | -258 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 561.00 | | | -319 561.00 |
DK Provisions réglementées | 340 033.00 | | | 340 033.00 |
DL TOTAL (I) | 31 748 162.00 | | | 31 748 162.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 147 281.00 | | | 13 147 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 064 458.00 | | | 15 064 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 993 026.00 | | | 4 993 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 169.00 | | | 46 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 750.00 | | | 157 750.00 |
EA Autres dettes | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 414 919.00 | | | 33 414 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 163 081.00 | | | 65 163 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 869 847.00 | | | 6 869 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 833.00 | | 1 235 833.00 | 1 235 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 833.00 | | 1 235 833.00 | 1 235 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 833.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 977 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 980 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 067 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 067 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 018 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 499.00 | | | 81 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 199.00 | | | 82 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 199.00 | | | -82 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -780 820.00 | | | -780 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 519.00 | | | 3 493 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 813 080.00 | | | 3 813 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 561.00 | | | -319 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 151 261 982.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 758 851.00 | 60 950 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 305 408.00 | 60 956 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 546 557.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 546 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 119 709 425.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 022.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 022.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 340 033.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 172 967.00 | 387.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 172 967.00 | 387.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 513 000.00 | 387.00 | |
UG ‐ Financières | | | 387.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 13 147 281.00 | | 13 147 281.00 | 13 147 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 169.00 | 46 169.00 | | 46 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 199.00 | 37 199.00 | | 37 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 999.00 | 78 999.00 | | 78 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
UX Autres créances clients | 144 260.00 | 144 260.00 | | 144 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 210 791.00 | 210 791.00 | | 210 791.00 |
VC Groupe et associés | 430 039.00 | 257 459.00 | 172 580.00 | 430 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 064 458.00 | 1 666 667.00 | 8 397 792.00 | 15 064 458.00 |
VI Groupe et associés | 4 993 026.00 | 4 993 026.00 | | 4 993 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 068 000.00 | | | 31 068 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 542 081.00 | 542 081.00 | | 542 081.00 |
VP Divers | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 027.00 | 1 166 446.00 | 172 580.00 | 1 339 027.00 |
VW T.V.A. | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 414 919.00 | 6 869 847.00 | 21 545 072.00 | 33 414 919.00 |