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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 103.00 | 286.00 | 1 817.00 | 2 103.00 |
040 Immobilisations financières | 672 633.00 | | 672 633.00 | 672 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 674 736.00 | 286.00 | 674 450.00 | 674 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
084 Disponibilités | 95 416.00 | | 95 416.00 | 95 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 314.00 | | 105 314.00 | 105 314.00 |
110 Total général Actif | 780 050.00 | 286.00 | 779 764.00 | 780 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 612 096.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 826.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 711 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 779 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 813.00 | 87 500.00 | | 203 813.00 |
230 Autres produits | 4 266.00 | 1 777.00 | | 4 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 079.00 | 89 277.00 | | 208 079.00 |
242 Autres charges externes. | 10 332.00 | 5 069.00 | | 10 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 265.00 | 31 777.00 | | 76 265.00 |
252 Charges sociales | 62 250.00 | 27 461.00 | | 62 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 286.00 | | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 134.00 | 64 307.00 | | 149 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 944.00 | 24 970.00 | | 58 944.00 |
280 Produits financiers | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
294 Charges financières | 1 692.00 | 445.00 | | 1 692.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 011.00 | 4 822.00 | | 11 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 057.00 | 36 519.00 | | 63 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 672 633.00 | | | 672 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 104.00 | | | 1 104.00 |