| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 1 259.00 | 1 381.00 | 2 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 467.00 | 37 289.00 | 37 178.00 | 74 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 273.00 | 55 913.00 | 39 360.00 | 95 273.00 |
BT Marchandises | 451 821.00 | | 451 821.00 | 451 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 623.00 | | 37 623.00 | 37 623.00 |
BZ Autres créances | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 255 233.00 | | 255 233.00 | 255 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 387.00 | | 780 387.00 | 780 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 660.00 | 55 913.00 | 819 747.00 | 875 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 651.00 | | | 651.00 |
DG Autres réserves | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 538.00 | 6 509.00 | | 82 538.00 |
DL TOTAL (I) | 611 047.00 | 528 509.00 | | 611 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 034.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 320.00 | 12 657.00 | | 31 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 904.00 | 51 695.00 | | 75 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 678.00 | 49 004.00 | | 99 678.00 |
EA Autres dettes | 1 797.00 | 1 074.00 | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 699.00 | 155 464.00 | | 208 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 747.00 | 683 973.00 | | 819 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 699.00 | 155 464.00 | | 208 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 277 488.00 | | 2 277 488.00 | 2 277 488.00 |
FD Production vendue biens | -3 009.00 | | -3 009.00 | -3 009.00 |
FG Production vendue services | 120 301.00 | | 120 301.00 | 120 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 781.00 | | 2 394 781.00 | 2 394 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 908 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 215.00 | 4 961.00 | | 1 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 513.00 | 979.00 | | 27 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 376.00 | 1 147 795.00 | | 2 404 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 838.00 | 1 141 285.00 | | 2 321 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 538.00 | 6 509.00 | | 82 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 742.00 | | 18 887.00 | 88 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 356.00 | 95 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 356.00 | 91 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 651.00 | | 18 537.00 | 85 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 350.00 | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 731.00 | 9 538.00 | 12 356.00 | 58 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | 881.00 | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 353.00 | 8 657.00 | 12 356.00 | 58 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 904.00 | 75 904.00 | | 75 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 37 623.00 | 37 623.00 | | 37 623.00 |
VB T. V. A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 733.00 | 50 933.00 | 800.00 | 51 733.00 |
VW T.V.A. | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 379.00 | 177 379.00 | | 177 379.00 |