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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 909.00 | 430.00 | 1 479.00 | 1 909.00 |
AH Fonds commercial | 168 368.00 | | 168 368.00 | 168 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 230.00 | 706.00 | 3 524.00 | 4 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 667.00 | 21 882.00 | 124 785.00 | 146 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 465.00 | 23 017.00 | 298 447.00 | 321 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BT Marchandises | 114 726.00 | | 114 726.00 | 114 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BZ Autres créances | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
CF Disponibilités | 36 270.00 | | 36 270.00 | 36 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 969.00 | | 197 969.00 | 197 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 434.00 | 23 017.00 | 496 417.00 | 519 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245.00 | | | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567.00 | | | 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
DL TOTAL (I) | 234 375.00 | | | 234 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 966.00 | | | 84 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 539.00 | | | 39 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 359.00 | | | 55 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 363.00 | | | 73 363.00 |
EA Autres dettes | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 042.00 | | | 262 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 417.00 | | | 496 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 237.00 | | | 199 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 539.00 | | | 39 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 324 965.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 321 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 150 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 017.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 430.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 587.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 371.00 | 18 371.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 371.00 | 18 371.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 371.00 | 18 371.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 359.00 | 55 359.00 | | 55 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 903.00 | 48 903.00 | | 48 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 740.00 | 21 935.00 | 62 805.00 | 84 740.00 |
VI Groupe et associés | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
VW T.V.A. | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 042.00 | 199 237.00 | 62 805.00 | 262 042.00 |