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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 440.00 | 6 259.00 | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 862.00 | 2 755.00 | 68 107.00 | 70 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 562.00 | 3 195.00 | 81 366.00 | 84 562.00 |
BT Marchandises | 81 750.00 | | 81 750.00 | 81 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 545.00 | 33 433.00 | 836 112.00 | 869 545.00 |
CF Disponibilités | 233 857.00 | | 233 857.00 | 233 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 736.00 | 33 433.00 | 1 182 303.00 | 1 215 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 299.00 | 36 628.00 | 1 263 670.00 | 1 300 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 754.00 | | | 370 754.00 |
DL TOTAL (I) | 380 754.00 | | | 380 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 980.00 | | | 733 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 761.00 | | | 125 761.00 |
EA Autres dettes | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 916.00 | | | 882 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 670.00 | | | 1 263 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 499.00 | | | 865 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 84 562.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 195.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 195.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 433.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 433.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 981.00 | 733 981.00 | | 733 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 486.00 | 13 510.00 | | 13 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 827 142.00 | 827 142.00 | | 827 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 403.00 | 42 403.00 | | 42 403.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 819.00 | 877 819.00 | | 877 819.00 |
VW T.V.A. | 104 009.00 | 104 009.00 | | 104 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 898.00 | 858 922.00 | | 858 898.00 |