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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 649.00 | 2 006.00 | 63 643.00 | 65 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 649.00 | 2 006.00 | 243 643.00 | 245 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
060 Stock marchandises | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
072 Créances – Autres | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
084 Disponibilités | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 238.00 | | 40 238.00 | 40 238.00 |
110 Total général Actif | 285 887.00 | 2 006.00 | 283 880.00 | 285 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 218 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 166 513.00 | | | 166 513.00 |
230 Autres produits | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 098.00 | | | 168 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -254.00 | | | -254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 865.00 | | | 99 865.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 078.00 | | | -11 078.00 |
242 Autres charges externes. | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
252 Charges sociales | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
262 Autres charges | 231.00 | | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 659.00 | | | 172 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 561.00 | | | -4 561.00 |
294 Charges financières | 891.00 | | | 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 452.00 | | | -5 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 38 691.00 | | | 38 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 245 649.00 | | | 245 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |