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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307.00 | 121.00 | 186.00 | 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 690.00 | 219.00 | 9 471.00 | 9 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 702.00 | 4 762.00 | 25 940.00 | 30 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 700.00 | 5 103.00 | 55 597.00 | 60 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 138.00 | 49 727.00 | 177 410.00 | 227 138.00 |
BZ Autres créances | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CF Disponibilités | 119 890.00 | | 119 890.00 | 119 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 078.00 | 49 727.00 | 306 350.00 | 356 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 777.00 | 54 830.00 | 361 948.00 | 416 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 247.00 | | | 85 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 211.00 | | | 147 211.00 |
DL TOTAL (I) | 167 211.00 | | | 167 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 623.00 | | | 40 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 524.00 | | | 43 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 107.00 | | | 104 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
EA Autres dettes | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 736.00 | | | 194 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 948.00 | | | 361 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 879.00 | | | 161 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 103.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 121.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 982.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 49 727.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 727.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 727.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 727.00 | | |