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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 983.00 | 2 259.00 | 16 724.00 | 18 983.00 |
AP Constructions | 323 689.00 | 36 617.00 | 287 072.00 | 323 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 978.00 | 2 459.00 | 7 520.00 | 9 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 982.00 | 14 615.00 | 133 367.00 | 147 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 203.00 | | 33 203.00 | 33 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 834.00 | 55 949.00 | 477 885.00 | 533 834.00 |
BT Marchandises | 620 729.00 | | 620 729.00 | 620 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
BZ Autres créances | 89 737.00 | | 89 737.00 | 89 737.00 |
CF Disponibilités | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 096.00 | | 739 096.00 | 739 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 930.00 | 55 949.00 | 1 256 981.00 | 1 312 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 203.00 | | | 33 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 141.00 | | | -222 141.00 |
DL TOTAL (I) | -172 141.00 | | | -172 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 710.00 | | | 560 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 631.00 | | | 169 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 331.00 | | | 629 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 667.00 | | | 67 667.00 |
EA Autres dettes | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 122.00 | | | 1 429 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 981.00 | | | 1 256 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 784.00 | | | 1 011 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 605.00 | | | 42 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 533 834.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 203.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 949.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 259.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 331.00 | 629 331.00 | | 629 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
UX Autres créances clients | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
VB T. V. A. | 75 804.00 | 75 804.00 | | 75 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 605.00 | 42 605.00 | | 42 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 105.00 | 100 766.00 | 411 722.00 | 518 105.00 |
VI Groupe et associés | 169 631.00 | 169 631.00 | | 169 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 399.00 | 146 399.00 | | 146 399.00 |
VW T.V.A. | 49 710.00 | 49 710.00 | | 49 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 122.00 | 1 011 784.00 | 411 722.00 | 1 429 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
ST Autres comptes | 79 106.00 | | | 79 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 349.00 | | | 225 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 074.00 | | | 190 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 533.00 | | | 317 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 412.00 | | | 333 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |