| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 358 000.00 | 1 000.00 | 357 000.00 | 358 000.00 |
BZ Autres créances | 397 131.00 | 236 498.00 | 160 633.00 | 397 131.00 |
CF Disponibilités | 200 066.00 | | 200 066.00 | 200 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 660.00 | 236 498.00 | 361 161.00 | 597 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 660.00 | 237 498.00 | 718 161.00 | 955 660.00 |
CU Autres participations | 358 000.00 | 1 000.00 | 357 000.00 | 358 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 937.00 | | | -47 937.00 |
DL TOTAL (I) | 310 063.00 | | | 310 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 186.00 | | | 53 186.00 |
EA Autres dettes | 348 674.00 | | | 348 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 098.00 | | | 408 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 161.00 | | | 718 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 031.00 | | 133 031.00 | 133 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 031.00 | | 133 031.00 | 133 031.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 498.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 031.00 | | | 333 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 967.00 | | | 380 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 937.00 | | | -47 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 236 498.00 | 236 498.00 | | 236 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 841.00 | 61 343.00 | 237 498.00 | 298 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 841.00 | 61 343.00 | 237 498.00 | 298 841.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 674.00 | 112 176.00 | 236 498.00 | 348 674.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 135.00 | 159 637.00 | 236 498.00 | 396 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 594.00 | 161 096.00 | 236 498.00 | 397 594.00 |
VW T.V.A. | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 098.00 | 171 600.00 | 236 498.00 | 408 098.00 |