| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 690.00 | | 2 006 690.00 | 2 006 690.00 |
BZ Autres créances | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 95 502.00 | | 95 502.00 | 95 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 920.00 | | 95 920.00 | 95 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 610.00 | | 2 102 610.00 | 2 102 610.00 |
CU Autres participations | 2 006 690.00 | | 2 006 690.00 | 2 006 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 811.00 | | | 75 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 811.00 | | | 1 075 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 998.00 | | | 502 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 512.00 | | | 521 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 799.00 | | | 1 026 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 610.00 | | | 2 102 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 226.00 | | | 430 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 521 512.00 | | | 521 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 811.00 | | | 75 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 290.00 | 517 290.00 | | 517 290.00 |
UX Autres créances clients | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 998.00 | 72 773.00 | 284 583.00 | 502 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 799.00 | 596 573.00 | 284 583.00 | 1 026 799.00 |