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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 607.00 | 3 517.00 | 19 090.00 | 22 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 137.00 | | 76 137.00 | 76 137.00 |
AX Avances et acomptes | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 761.00 | 3 517.00 | 112 244.00 | 115 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 842.00 | | 836 842.00 | 836 842.00 |
BZ Autres créances | 167 257.00 | | 167 257.00 | 167 257.00 |
CF Disponibilités | 744 261.00 | | 744 261.00 | 744 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 935.00 | | 62 935.00 | 62 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 191.00 | | 1 832 191.00 | 1 832 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 952.00 | 3 517.00 | 1 944 435.00 | 1 947 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 336.00 | | | 581 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 675.00 | | | 522 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 623.00 | | | 149 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 635.00 | | | 1 253 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 074.00 | | | 143 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 372.00 | | | 176 372.00 |
EA Autres dettes | 370 273.00 | | | 370 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 801.00 | | | 690 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 435.00 | | | 1 944 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 801.00 | | | 690 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 815.00 | 86 842.00 | 826 657.00 | 739 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 815.00 | 86 842.00 | 826 657.00 | 739 815.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 517.00 | |
GE Autres charges | | | 3 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 472.00 | | | 49 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 691.00 | | | 1 126 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 068.00 | | | 977 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 623.00 | | | 149 623.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 517.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 074.00 | 143 074.00 | | 143 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 472.00 | 49 472.00 | | 49 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 273.00 | 370 273.00 | | 370 273.00 |
UX Autres créances clients | 836 842.00 | 836 842.00 | | 836 842.00 |
VB T. V. A. | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 643.00 | 19 976.00 | 130 667.00 | 150 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 935.00 | 62 935.00 | | 62 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 034.00 | 936 367.00 | 130 667.00 | 1 067 034.00 |
VW T.V.A. | 126 900.00 | 126 900.00 | | 126 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 801.00 | 690 801.00 | | 690 801.00 |