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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 763.00 | 6 968.00 | 12 795.00 | 19 763.00 |
040 Immobilisations financières | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 231.00 | 6 968.00 | 44 262.00 | 51 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 704.00 | | 73 704.00 | 73 704.00 |
072 Créances – Autres | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
084 Disponibilités | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 871.00 | | 113 871.00 | 113 871.00 |
110 Total général Actif | 165 102.00 | 6 968.00 | 158 134.00 | 165 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 478.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 046.00 | | | 106 046.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
230 Autres produits | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 438.00 | | | 137 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
242 Autres charges externes. | 52 243.00 | | | 52 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 973.00 | | | 44 973.00 |
252 Charges sociales | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
262 Autres charges | 167.00 | | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 328.00 | | | 122 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | | | 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 606.00 | | | 5 606.00 |