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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182.00 | 184.00 | 1 998.00 | 2 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 681.00 | 2 343.00 | 35 338.00 | 37 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 878.00 | 2 527.00 | 37 351.00 | 39 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 490.00 | | 297 490.00 | 297 490.00 |
BZ Autres créances | 61 120.00 | | 61 120.00 | 61 120.00 |
CF Disponibilités | 156 378.00 | | 156 378.00 | 156 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 153.00 | | 515 153.00 | 515 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 030.00 | 2 527.00 | 552 503.00 | 555 030.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 944.00 | | | 57 944.00 |
DL TOTAL (I) | 58 944.00 | | | 58 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 212.00 | | | 111 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 233.00 | | | 74 233.00 |
EA Autres dettes | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 758.00 | | | 287 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 560.00 | | | 493 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 503.00 | | | 552 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 560.00 | | | 493 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 878.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 863.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 527.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 212.00 | 111 212.00 | | 111 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 758.00 | 287 758.00 | | 287 758.00 |
UX Autres créances clients | 297 490.00 | 297 490.00 | | 297 490.00 |
VB T. V. A. | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VI Groupe et associés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 584.00 | 48 584.00 | | 48 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 774.00 | 358 774.00 | | 358 774.00 |
VW T.V.A. | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 560.00 | 493 560.00 | | 493 560.00 |