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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 153 909.00 | | 153 909.00 | 153 909.00 |
BZ Autres créances | 68 087.00 | | 68 087.00 | 68 087.00 |
CF Disponibilités | 27 105.00 | | 27 105.00 | 27 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 769.00 | | 98 769.00 | 98 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 678.00 | | 252 678.00 | 252 678.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153 909.00 | | 153 909.00 | 153 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 884.00 | | | -4 884.00 |
DK Provisions réglementées | 582.00 | | | 582.00 |
DL TOTAL (I) | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 980.00 | | | 110 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 980.00 | | | 246 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 678.00 | | | 252 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 582.00 | | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | | | -582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 884.00 | | | -4 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 153 909.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 68 087.00 | 68 087.00 | | 68 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 980.00 | 16 365.00 | 94 615.00 | 110 980.00 |
VI Groupe et associés | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 664.00 | 71 664.00 | | 71 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 980.00 | 152 365.00 | 94 615.00 | 246 980.00 |