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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 111 667.00 | | 111 667.00 | 111 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 152.00 | | 113 152.00 | 113 152.00 |
BZ Autres créances | 1 472 843.00 | | 1 472 843.00 | 1 472 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 247 675.00 | | 247 675.00 | 247 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 519.00 | | 1 759 519.00 | 1 759 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 671.00 | | 1 872 671.00 | 1 872 671.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 882 775.00 | 910 799.00 | | 1 882 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 029.00 | 971 975.00 | | -34 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 495.00 | 1 896 525.00 | | 1 862 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831.00 | 1 592.00 | | 1 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 860.00 | 4 608.00 | | 6 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 746.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 175.00 | 14 947.00 | | 10 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 671.00 | 1 911 473.00 | | 1 872 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 175.00 | 14 947.00 | | 10 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 022 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 022 001.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 656.00 | 30 085.00 | | 5 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 656.00 | 30 085.00 | | 5 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 656.00 | 991 915.00 | | -5 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 772.00 | 1 024 953.00 | | 15 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 801.00 | 52 978.00 | | 49 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 029.00 | 971 975.00 | | -34 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 334.00 | | 1 484.00 | 223 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 111 666.00 | | 113 152.00 | 111 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 666.00 | | 113 152.00 | 111 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 334.00 | | 1 484.00 | 223 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 667.00 | 111 667.00 | | 111 667.00 |
VC Groupe et associés | 1 462 804.00 | 1 462 804.00 | | 1 462 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 510.00 | 1 584 510.00 | | 1 584 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |