| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 000.00 | 7 479.00 | 57 520.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 333.00 | | 223 333.00 | 223 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 341.00 | 7 479.00 | 448 862.00 | 456 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BZ Autres créances | 978 845.00 | | 978 845.00 | 978 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 999.00 | | 144 999.00 | 144 999.00 |
CF Disponibilités | 302 071.00 | | 302 071.00 | 302 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 491.00 | | 1 429 491.00 | 1 429 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 832.00 | 7 479.00 | 1 878 353.00 | 1 885 832.00 |
CU Autres participations | 168 008.00 | | 168 008.00 | 168 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 891 723.00 | 898 542.00 | | 1 891 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 634.00 | 993 180.00 | | -53 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 839.00 | 1 905 473.00 | | 1 851 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 090.00 | 24 587.00 | | 3 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 4 974.00 | | 3 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 641.00 | 8 547.00 | | 1 641.00 |
EA Autres dettes | 17 982.00 | 2.00 | | 17 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 513.00 | 38 110.00 | | 26 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 353.00 | 1 943 584.00 | | 1 878 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 513.00 | 38 110.00 | | 26 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 763.00 | 1 022 000.00 | | 18 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 763.00 | 1 022 000.00 | | 18 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 45.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 070.00 | 12 501.00 | | 46 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 089.00 | 12 546.00 | | 46 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 325.00 | 1 009 454.00 | | -27 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 562.00 | 1 027 248.00 | | 37 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 196.00 | 34 068.00 | | 91 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 634.00 | 993 180.00 | | -53 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 334.00 | | 233 008.00 | 223 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 391 341.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | | 456 341.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 334.00 | | 168 008.00 | 223 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 479.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 333.00 | 223 333.00 | | 223 333.00 |
UX Autres créances clients | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VC Groupe et associés | 977 950.00 | 977 950.00 | | 977 950.00 |
VI Groupe et associés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 752.00 | 1 205 752.00 | | 1 205 752.00 |
VW T.V.A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |