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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 283.00 | 431.00 | 6 852.00 | 7 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 303.00 | 431.00 | 203 872.00 | 204 303.00 |
BZ Autres créances | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CF Disponibilités | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 834.00 | 431.00 | 211 403.00 | 211 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
CU Autres participations | 193 765.00 | | 193 765.00 | 193 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
EA Autres dettes | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 402.00 | | | 209 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 403.00 | | | 211 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 568.00 | | | 75 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 204 303.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 283.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 197 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 431.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 000.00 | 21 166.00 | 87 888.00 | 155 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 402.00 | 75 568.00 | 87 888.00 | 209 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129.00 | | | 129.00 |
ST Autres comptes | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129.00 | | | 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442.00 | | | 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 439.00 | | | 3 439.00 |