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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 727.00 | 26 905.00 | 40 822.00 | 67 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 457.00 | 44 966.00 | 26 491.00 | 71 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 900.00 | 71 871.00 | 153 029.00 | 224 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 654.00 | | 111 654.00 | 111 654.00 |
BZ Autres créances | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CF Disponibilités | 83 360.00 | | 83 360.00 | 83 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 831.00 | | 206 831.00 | 206 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 731.00 | 71 871.00 | 359 860.00 | 431 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 868.00 | | | 67 868.00 |
DL TOTAL (I) | 76 868.00 | | | 76 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 990.00 | | | 138 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 356.00 | | | 50 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 748.00 | | | 77 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 993.00 | | | 282 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 860.00 | | | 359 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 235 435.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 536.00 | 224 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 536.00 | 139 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 719.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 716.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 82 407.00 | 10 536.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 82 407.00 | 10 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 356.00 | 50 356.00 | | 50 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 111 654.00 | 111 654.00 | | 111 654.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 990.00 | 23 208.00 | 85 560.00 | 138 990.00 |
VI Groupe et associés | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 788.00 | | | 151 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 071.00 | 123 471.00 | 600.00 | 124 071.00 |
VW T.V.A. | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 993.00 | 167 211.00 | 85 560.00 | 282 993.00 |