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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 4 691.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 008.00 | |
AH Fonds commercial | | | 229 400.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 869.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 915.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 780.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 263 663.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 184.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 90 591.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 117.00 | |
CF Disponibilités | | | 55 938.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 639.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 173 469.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 437 132.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
DL TOTAL (I) | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 135.00 | | | 260 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 525.00 | | | 68 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 031.00 | | | 67 031.00 |
EA Autres dettes | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 653.00 | | | 415 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 132.00 | | | 437 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 322.00 | | | 188 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 269 020.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 268 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 31 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 358.00 | 100.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 809.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 345.00 | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 90 591.00 | 90 591.00 | | 90 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 135.00 | 32 803.00 | 165 849.00 | 260 135.00 |
VI Groupe et associés | 68 525.00 | 68 525.00 | | 68 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 127.00 | 117 347.00 | 780.00 | 118 127.00 |
VW T.V.A. | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 653.00 | 188 322.00 | 165 849.00 | 415 653.00 |