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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 276.00 | 6 691.00 | 37 585.00 | 44 276.00 |
AH Fonds commercial | 732 000.00 | | 732 000.00 | 732 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 313.00 | 8 855.00 | 36 457.00 | 45 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 862.00 | 13 490.00 | 94 372.00 | 107 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 112.00 | 29 036.00 | 908 077.00 | 937 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BT Marchandises | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BZ Autres créances | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
CF Disponibilités | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 962.00 | | 55 962.00 | 55 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 074.00 | 29 036.00 | 964 038.00 | 993 074.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 387.00 | | | -50 387.00 |
DL TOTAL (I) | -45 387.00 | | | -45 387.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 219.00 | | | 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 888.00 | | | 659 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 622.00 | | | 235 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 938.00 | | | 53 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 940.00 | | | 58 940.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 425.00 | | | 1 009 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 038.00 | | | 964 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 977.00 | 53 977.00 | | 53 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 383.00 | 36 383.00 | | 36 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 618.00 | 93 463.00 | 375 719.00 | 571 618.00 |
VI Groupe et associés | 235 622.00 | 235 622.00 | | 235 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 647 000.00 | | | 647 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 601.00 | | | 75 601.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 354.00 | 12 712.00 | 7 642.00 | 20 354.00 |
VW T.V.A. | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 503.00 | 443 348.00 | 375 719.00 | 921 503.00 |