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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 695.00 | 792.00 | 2 903.00 | 3 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 695.00 | 792.00 | 2 903.00 | 3 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 420.00 | | 111 420.00 | 111 420.00 |
BZ Autres créances | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CF Disponibilités | 68 003.00 | | 68 003.00 | 68 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 617.00 | | 184 617.00 | 184 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 312.00 | 792.00 | 187 520.00 | 188 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 274.00 | | | -64 274.00 |
DL TOTAL (I) | -54 274.00 | | | -54 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 380.00 | | | 120 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 687.00 | | | 42 687.00 |
EA Autres dettes | 75 810.00 | | | 75 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 794.00 | | | 241 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 520.00 | | | 187 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 794.00 | | | 241 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 695.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 792.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 810.00 | 75 810.00 | | 75 810.00 |
UX Autres créances clients | 111 420.00 | 111 420.00 | | 111 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VI Groupe et associés | 120 380.00 | 120 380.00 | | 120 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 614.00 | 116 614.00 | | 116 614.00 |
VW T.V.A. | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 794.00 | 241 794.00 | | 241 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
ST Autres comptes | 53 346.00 | | | 53 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 272.00 | | | 64 272.00 |