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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 352 512.00 | 500 000.00 | 4 852 512.00 | 5 352 512.00 |
BZ Autres créances | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CF Disponibilités | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 916.00 | | 22 916.00 | 22 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 375 428.00 | 500 000.00 | 4 875 428.00 | 5 375 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 352 512.00 | 500 000.00 | 4 852 512.00 | 5 352 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DH Report à nouveau | -541.00 | | | -541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 979.00 | -541.00 | | 264 979.00 |
DL TOTAL (I) | 266 358.00 | 1 379.00 | | 266 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 198 034.00 | 1 000 000.00 | | 2 198 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704 731.00 | | | 1 704 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
EA Autres dettes | 697 992.00 | 400 000.00 | | 697 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 609 070.00 | 1 400 000.00 | | 4 609 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 875 428.00 | 1 401 379.00 | | 4 875 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 797 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 960.00 | | | 797 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 981.00 | 541.00 | | 532 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 979.00 | -541.00 | | 264 979.00 |