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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 184.00 | 296.00 | 888.00 | 1 184.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 650.00 | 2 588.00 | 20 061.00 | 22 650.00 |
AP Constructions | 189 750.00 | 13 843.00 | 175 906.00 | 189 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 358.00 | 2 074.00 | 10 284.00 | 12 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 180.00 | 6 664.00 | 62 516.00 | 69 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 276.00 | 25 466.00 | 287 809.00 | 313 276.00 |
BT Marchandises | 586 176.00 | | 586 176.00 | 586 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BZ Autres créances | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CF Disponibilités | 51 287.00 | | 51 287.00 | 51 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 598.00 | | 32 598.00 | 32 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 752.00 | | 677 752.00 | 677 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 028.00 | 25 466.00 | 965 561.00 | 991 028.00 |
CU Autres participations | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 634.00 | | | -136 634.00 |
DL TOTAL (I) | -106 634.00 | | | -106 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 394.00 | | | 186 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 371.00 | | | 614 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 996.00 | | | 231 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
EA Autres dettes | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 195.00 | | | 1 072 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 561.00 | | | 965 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 642.00 | | | 926 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 199.00 | | 721 199.00 | 721 199.00 |
FG Production vendue services | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 729.00 | | 744 729.00 | 744 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -586 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 466.00 | |
GE Autres charges | | | 7 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 687.00 | | | 751 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 321.00 | | | 888 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 634.00 | | | -136 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 313 276.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 185.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 467.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 296.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 589.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 996.00 | 231 996.00 | | 231 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 697.00 | 631 697.00 | | 631 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 394.00 | 40 841.00 | 145 553.00 | 186 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 788.00 | 40 288.00 | 17 500.00 | 57 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 195.00 | 926 642.00 | 145 553.00 | 1 072 195.00 |