| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 499.00 | | 683 499.00 | 683 499.00 |
BZ Autres créances | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CF Disponibilités | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 038.00 | | 688 038.00 | 688 038.00 |
CU Autres participations | 546 999.00 | | 546 999.00 | 546 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 063.00 | | | 96 063.00 |
DL TOTAL (I) | 642 063.00 | | | 642 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 003.00 | | | 45 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784.00 | | | 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 975.00 | | | 45 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 038.00 | | | 688 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 003.00 | | | 45 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 188.00 | | | 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 063.00 | | | 96 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 683 499.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 683 499.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
VC Groupe et associés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VI Groupe et associés | 45 003.00 | 45 003.00 | | 45 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 501.00 | 2 001.00 | 136 500.00 | 138 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 975.00 | 45 975.00 | | 45 975.00 |