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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 310.00 | | 487 310.00 | 487 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 723.00 | 83 722.00 | 308 000.00 | 391 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 706.00 | 8 573.00 | 39 133.00 | 47 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 740.00 | 92 296.00 | 834 444.00 | 926 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BT Marchandises | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
BZ Autres créances | 63 605.00 | | 63 605.00 | 63 605.00 |
CF Disponibilités | 208 567.00 | | 208 567.00 | 208 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 314.00 | | 310 314.00 | 310 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 054.00 | 92 296.00 | 1 144 758.00 | 1 237 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DL TOTAL (I) | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 326.00 | | | 33 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 562.00 | | | 271 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 014.00 | | | 133 014.00 |
EA Autres dettes | 638 354.00 | | | 638 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 258.00 | | | 1 076 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 758.00 | | | 1 144 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 594.00 | | | 609 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 700 616.00 | | 3 700 616.00 | 3 700 616.00 |
FG Production vendue services | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 700 897.00 | | 3 700 897.00 | 3 700 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 777 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 368 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 232.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 711 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 181.00 | | | 70 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 778 628.00 | | | 3 778 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 128.00 | | | 3 730 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 927 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 926 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 439 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 430.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 93 232.00 | 936.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 93 232.00 | 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 563.00 | 271 563.00 | | 271 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 681.00 | 205 017.00 | 466 664.00 | 671 681.00 |
UX Autres créances clients | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VP Divers | 63 606.00 | 63 606.00 | | 63 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 014.00 | 133 014.00 | | 133 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 313.00 | 82 313.00 | | 82 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 258.00 | 609 594.00 | 466 664.00 | 1 076 258.00 |