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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 379.00 | | 49 379.00 | 49 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 179.00 | | 650 179.00 | 650 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 596.00 | | 83 596.00 | 83 596.00 |
BZ Autres créances | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CF Disponibilités | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 675.00 | | 106 675.00 | 106 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 854.00 | | 756 854.00 | 756 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 379.00 | | | 49 379.00 |
CU Autres participations | 600 800.00 | | 600 800.00 | 600 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 53 491.00 | | | 53 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 740.00 | 123 491.00 | | -14 740.00 |
DL TOTAL (I) | 698 751.00 | 723 491.00 | | 698 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 903.00 | 903.00 | | 12 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 365.00 | 12 095.00 | | 11 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 834.00 | 35 744.00 | | 33 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 102.00 | 48 742.00 | | 58 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 854.00 | 772 233.00 | | 756 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 102.00 | 48 742.00 | | 58 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 91 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 896.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 779.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 557.00 | 320 001.00 | | 91 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 296.00 | 196 510.00 | | 106 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 740.00 | 123 491.00 | | -14 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 206.00 | | 71 032.00 | 671 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 059.00 | 650 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 059.00 | 650 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 206.00 | | 71 032.00 | 671 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 379.00 | 49 379.00 | | 49 379.00 |
UX Autres créances clients | 83 596.00 | 83 596.00 | | 83 596.00 |
VB T. V. A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VI Groupe et associés | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 382.00 | 143 382.00 | | 143 382.00 |
VW T.V.A. | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 102.00 | 58 102.00 | | 58 102.00 |