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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 271.00 | 621.00 | 4 650.00 | 5 271.00 |
AP Constructions | 756.00 | 182.00 | 574.00 | 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 2 917.00 | 8 583.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 104.00 | 1 934.00 | 4 170.00 | 6 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 031.00 | 5 654.00 | 22 377.00 | 28 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
BZ Autres créances | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CF Disponibilités | 26 802.00 | | 26 802.00 | 26 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 839.00 | | 57 839.00 | 57 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 870.00 | 5 654.00 | 80 216.00 | 85 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
DL TOTAL (I) | 33 722.00 | | | 33 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
EA Autres dettes | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 494.00 | | | 46 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 216.00 | | | 80 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 494.00 | | | 46 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 031.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 654.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 621.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
VW T.V.A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 494.00 | 46 494.00 | | 46 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
ST Autres comptes | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
YT Sous‐traitance | 53 319.00 | | | 53 319.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 204.00 | | | 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 543.00 | | | 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 815.00 | | | 116 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 170.00 | | | 100 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 824.00 | | | 120 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |