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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 552.00 | 7 914.00 | 57 638.00 | 65 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 519.00 | 615.00 | 23 904.00 | 24 519.00 |
AX Avances et acomptes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 858.00 | 8 528.00 | 707 330.00 | 715 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BT Marchandises | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BZ Autres créances | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
CF Disponibilités | 113 823.00 | | 113 823.00 | 113 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 012.00 | | 38 012.00 | 38 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 693.00 | | 168 693.00 | 168 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 551.00 | 8 528.00 | 876 023.00 | 884 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 446.00 | | | -5 446.00 |
DL TOTAL (I) | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 602.00 | | | 536 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 462.00 | | | 188 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 512.00 | | | 65 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 265.00 | | | 50 265.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 469.00 | | | 841 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 023.00 | | | 876 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 462.00 | | | 188 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
FD Production vendue biens | 839 456.00 | | 839 456.00 | 839 456.00 |
FG Production vendue services | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 499.00 | | 873 499.00 | 873 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 528.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 552.00 | | | 924 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 997.00 | | | 929 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 446.00 | | | -5 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 528.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 462.00 | 188 462.00 | | 188 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 512.00 | 65 512.00 | | 65 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 265.00 | 50 265.00 | | 50 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 602.00 | 91 787.00 | 370 323.00 | 536 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 635.00 | 47 635.00 | | 47 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 602.00 | 47 635.00 | 24 966.00 | 72 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 469.00 | 396 654.00 | 370 323.00 | 841 469.00 |