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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 498.00 | 20.00 | 3 478.00 | 3 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 321 027.00 | | 1 321 027.00 | 1 321 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 936 130.00 | 20.00 | 5 936 110.00 | 5 936 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 991.00 | | 137 991.00 | 137 991.00 |
BZ Autres créances | 45 841.00 | | 45 841.00 | 45 841.00 |
CF Disponibilités | 59 130.00 | | 59 130.00 | 59 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 049.00 | | 247 049.00 | 247 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 183 180.00 | 20.00 | 6 183 159.00 | 6 183 180.00 |
CU Autres participations | 4 611 605.00 | | 4 611 605.00 | 4 611 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 071 314.00 | 4 610 105.00 | | 5 071 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 947.00 | 548 074.00 | | 563 947.00 |
DL TOTAL (I) | 5 662 665.00 | 5 158 179.00 | | 5 662 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 712.00 | 611 209.00 | | 224 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 615.00 | 49 052.00 | | 17 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 063.00 | 35 274.00 | | 40 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EA Autres dettes | 238 104.00 | 66 400.00 | | 238 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 494.00 | 762 536.00 | | 520 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 183 159.00 | 5 920 715.00 | | 6 183 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 494.00 | 297 652.00 | | 520 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 113.00 | | 395 113.00 | 395 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 113.00 | | 395 113.00 | 395 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 521.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | | | -387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 548.00 | 2 837.00 | | 6 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 147.00 | 660 720.00 | | 1 031 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 200.00 | 112 645.00 | | 467 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 947.00 | 548 074.00 | | 563 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 781 814.00 | | 154 316.00 | 5 781 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 932 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 936 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 781 814.00 | | 150 818.00 | 5 781 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 321 027.00 | 1 321 027.00 | | 1 321 027.00 |
UX Autres créances clients | 137 991.00 | 137 991.00 | | 137 991.00 |
VP Divers | 45 841.00 | 45 841.00 | | 45 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 376.00 | 1 507 376.00 | | 1 507 376.00 |