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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 201 504.00 | 7 500.00 | 194 004.00 | 201 504.00 |
040 Immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 604.00 | 7 500.00 | 201 104.00 | 208 604.00 |
060 Stock marchandises | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
072 Créances – Autres | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
084 Disponibilités | 49 150.00 | | 49 150.00 | 49 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 071.00 | | 94 071.00 | 94 071.00 |
110 Total général Actif | 302 675.00 | 7 500.00 | 295 175.00 | 302 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 408 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 020.00 | | | 223 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 138.00 | | | 225 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 431.00 | | | 129 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 590.00 | | | -16 590.00 |
242 Autres charges externes. | 33 786.00 | | | 33 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 98.00 | | | 98.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 252.00 | | | 60 252.00 |
252 Charges sociales | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 247.00 | | | 223 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
294 Charges financières | 633.00 | | | 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 201 504.00 | | | 201 504.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 200 004.00 | | | 200 004.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 408 608.00 | | | 408 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200 004.00 | | | 200 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |