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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 656 500.00 | | 1 656 500.00 | 1 656 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 656 500.00 | | 1 656 500.00 | 1 656 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 628.00 | | 114 628.00 | 114 628.00 |
072 Créances – Autres | 426 090.00 | | 426 090.00 | 426 090.00 |
084 Disponibilités | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 564 428.00 | | 564 428.00 | 564 428.00 |
110 Total général Actif | 2 220 928.00 | | 2 220 928.00 | 2 220 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 650 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 511 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 161 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 220 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 656 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
230 Autres produits | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 523.00 | | | 95 523.00 |
242 Autres charges externes. | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
252 Charges sociales | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 437.00 | | | 73 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
280 Produits financiers | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 511 836.00 | | | 511 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 656 500.00 | | | 1 656 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 656 500.00 | | | 1 656 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 707.00 | | | 707.00 |