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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 992.00 | 5 001.00 | 25 991.00 | 30 992.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 992.00 | 5 001.00 | 35 991.00 | 40 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
072 Créances – Autres | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
084 Disponibilités | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
110 Total général Actif | 53 876.00 | 5 001.00 | 48 875.00 | 53 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 214.00 | | | 71 214.00 |
230 Autres produits | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 435.00 | | | 72 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 349.00 | | | -3 349.00 |
242 Autres charges externes. | 49 257.00 | | | 49 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
252 Charges sociales | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
262 Autres charges | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 447.00 | | | 102 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 012.00 | | | -30 012.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23.00 | | | -23.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 992.00 | | | 40 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 029.00 | | | 8 029.00 |