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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 100.00 | | 138 100.00 | 138 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 155.00 | 14 111.00 | 33 044.00 | 47 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 440.00 | 11 195.00 | 54 245.00 | 65 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 694.00 | 25 305.00 | 225 389.00 | 250 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
BZ Autres créances | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
CF Disponibilités | 140 818.00 | | 140 818.00 | 140 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 012.00 | | 174 012.00 | 174 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 707.00 | 25 305.00 | 399 401.00 | 424 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 935.00 | | | 78 935.00 |
DL TOTAL (I) | 88 935.00 | | | 88 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 047.00 | | | 220 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 893.00 | | | 47 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 467.00 | | | 310 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 401.00 | | | 399 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 467.00 | | | 310 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 250 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 594.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 305.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
VB T. V. A. | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VC Groupe et associés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 047.00 | 220 047.00 | | 220 047.00 |
VI Groupe et associés | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 049.00 | | | 249 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VW T.V.A. | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 467.00 | 310 467.00 | | 310 467.00 |