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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 776 000.00 | | 776 000.00 | 776 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 000.00 | | 776 000.00 | 776 000.00 |
BZ Autres créances | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CF Disponibilités | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 029.00 | | 782 029.00 | 782 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 415.00 | | | 50 415.00 |
DL TOTAL (I) | 55 415.00 | | | 55 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 773.00 | | | 514 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 841.00 | | | 211 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 614.00 | | | 726 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 029.00 | | | 782 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 350.00 | | | 60 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 415.00 | | | 50 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 729.00 | 210 729.00 | | 210 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 773.00 | | | 514 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 614.00 | 211 841.00 | | 726 614.00 |