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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 688.00 | 428.00 | 7 260.00 | 7 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 688.00 | 428.00 | 663 260.00 | 663 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 734.00 | | 49 734.00 | 49 734.00 |
BP En cours de production de services | 58 700.00 | | 58 700.00 | 58 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 135.00 | | 484 135.00 | 484 135.00 |
BZ Autres créances | 128 134.00 | | 128 134.00 | 128 134.00 |
CF Disponibilités | 77 523.00 | | 77 523.00 | 77 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 325.00 | | 800 325.00 | 800 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 013.00 | 428.00 | 1 463 585.00 | 1 464 013.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 647.00 | 269 041.00 | | 306 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 689.00 | 919 041.00 | | 1 025 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 903.00 | 3 960.00 | | 162 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 701.00 | 63 650.00 | | 229 701.00 |
EA Autres dettes | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 897.00 | 67 610.00 | | 437 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 585.00 | 986 651.00 | | 1 463 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 897.00 | 67 610.00 | | 437 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 875.00 | | 59 875.00 | 59 875.00 |
FD Production vendue biens | 1 253 599.00 | | 1 253 599.00 | 1 253 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 474.00 | | 1 313 474.00 | 1 313 474.00 |
FM Production stockée | | | 58 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 45.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 45.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | -45.00 | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 850.00 | 8 754.00 | | 33 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 680.00 | 343 000.00 | | 1 585 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 033.00 | 73 959.00 | | 1 279 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 647.00 | 269 041.00 | | 306 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 000.00 | | 13 688.00 | 650 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 000.00 | | 6 000.00 | 650 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 428.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 903.00 | 162 903.00 | | 162 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 218.00 | 53 218.00 | | 53 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 484 135.00 | 484 135.00 | | 484 135.00 |
VB T. V. A. | 75 191.00 | 75 191.00 | | 75 191.00 |
VC Groupe et associés | 52 833.00 | 52 833.00 | | 52 833.00 |
VI Groupe et associés | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 368.00 | 614 368.00 | 6 000.00 | 620 368.00 |
VW T.V.A. | 113 047.00 | 113 047.00 | | 113 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 897.00 | 437 897.00 | | 437 897.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |