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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 190.00 | | 501 190.00 | 501 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 161.00 | | 508 161.00 | 508 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
CU Autres participations | 476 200.00 | | 476 200.00 | 476 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 019.00 | | | 48 019.00 |
DL TOTAL (I) | 88 199.00 | | | 88 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 243.00 | | | 371 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 020.00 | | | 46 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 963.00 | | | 419 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 161.00 | | | 508 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 462.00 | | | 103 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 990.00 | | | 69 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 019.00 | | | 48 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 501 190.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 501 190.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 983.00 | 54 482.00 | 224 584.00 | 370 983.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 963.00 | 103 462.00 | 224 584.00 | 419 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
ST Autres comptes | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 890.00 | | | 19 890.00 |