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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 366 172.00 | | 366 172.00 | 366 172.00 |
AP Constructions | 1 281 604.00 | 26 827.00 | 1 254 776.00 | 1 281 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 026.00 | 21 192.00 | 219 833.00 | 241 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 239.00 | 48 020.00 | 2 000 220.00 | 2 048 239.00 |
BZ Autres créances | 757 412.00 | | 757 412.00 | 757 412.00 |
CF Disponibilités | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 434.00 | | 761 434.00 | 761 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 674.00 | 48 020.00 | 2 761 654.00 | 2 809 674.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 159 437.00 | | 159 437.00 | 159 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 670.00 | | | -13 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 089.00 | -13 670.00 | | -73 089.00 |
DK Provisions réglementées | 3 069.00 | 236.00 | | 3 069.00 |
DL TOTAL (I) | -82 690.00 | -12 434.00 | | -82 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 962.00 | 445 414.00 | | 941 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 899 773.00 | 1 536 911.00 | | 1 899 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 607.00 | 1 575.00 | | 2 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 844 344.00 | 1 983 900.00 | | 2 844 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 654.00 | 1 971 466.00 | | 2 761 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 899 773.00 | | | 1 899 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 714.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 551.00 | 236.00 | | 21 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 551.00 | -236.00 | | -21 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 538.00 | 9 482.00 | | 77 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 627.00 | 23 153.00 | | 150 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 089.00 | -13 670.00 | | -73 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 640.00 | | 953 600.00 | 1 094 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 048 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 888 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 203.00 | | 953 600.00 | 935 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 437.00 | | | 159 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 306.00 | 40 714.00 | | 7 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 306.00 | 40 714.00 | | 7 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VC Groupe et associés | 756 712.00 | 756 712.00 | | 756 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 963.00 | 941 963.00 | | 941 963.00 |
VI Groupe et associés | 1 884 734.00 | 1 884 734.00 | | 1 884 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 412.00 | 757 412.00 | | 757 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 844 345.00 | 2 844 345.00 | | 2 844 345.00 |