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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 175.00 | 175.00 | 350.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 126.00 | 37 652.00 | 89 475.00 | 127 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 258.00 | 23 771.00 | 42 488.00 | 66 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 338.00 | 61 597.00 | 204 740.00 | 266 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 134.00 | | 49 134.00 | 49 134.00 |
BN En cours de production de biens | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 447.00 | | 444 447.00 | 444 447.00 |
BZ Autres créances | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CF Disponibilités | 151 805.00 | | 151 805.00 | 151 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 390.00 | | 665 390.00 | 665 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 727.00 | 61 597.00 | 870 130.00 | 931 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 033.00 | | | 44 033.00 |
DL TOTAL (I) | 594 033.00 | | | 594 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 463.00 | | | 92 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 188.00 | | | 157 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 098.00 | | | 276 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 130.00 | | | 870 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 266 338.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 603.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61 597.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 463.00 | 92 463.00 | | 92 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 542.00 | 42 542.00 | | 42 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
VB T. V. A. | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 624.00 | 11 008.00 | 4 616.00 | 15 624.00 |
VI Groupe et associés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 960.00 | | | 57 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 336.00 | | | 42 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 853.00 | 459 970.00 | 2 883.00 | 462 853.00 |
VW T.V.A. | 97 343.00 | 97 343.00 | | 97 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 358.00 | 264 741.00 | 4 616.00 | 269 358.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 444 447.00 | 444 447.00 | | 444 447.00 |