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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 709.00 | 1 088.00 | 10 621.00 | 11 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 272.00 | 500.00 | 5 772.00 | 6 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 981.00 | 1 587.00 | 64 393.00 | 65 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BZ Autres créances | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CF Disponibilités | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 909.00 | 1 587.00 | 78 322.00 | 79 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 728.00 | | | -16 728.00 |
DL TOTAL (I) | -15 728.00 | | | -15 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 050.00 | | | 94 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 322.00 | | | 78 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 050.00 | | | 94 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 015.00 | | 104 015.00 | 104 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 015.00 | | 104 015.00 | 104 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 587.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 039.00 | | | 105 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 768.00 | | | 121 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 728.00 | | | -16 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 65 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 981.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 587.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VB T. V. A. | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VW T.V.A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 050.00 | 94 050.00 | | 94 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | | | 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
ST Autres comptes | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 810.00 | | | 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 034.00 | | | 37 034.00 |