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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 492 000.00 | | 1 492 000.00 | 1 492 000.00 |
AP Constructions | 6 134 766.00 | 68 164.00 | 6 066 602.00 | 6 134 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 626 766.00 | 68 164.00 | 7 558 602.00 | 7 626 766.00 |
BZ Autres créances | 7 704 113.00 | | 7 704 113.00 | 7 704 113.00 |
CF Disponibilités | 367 206.00 | | 367 206.00 | 367 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 507.00 | | 70 507.00 | 70 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 141 827.00 | | 8 141 827.00 | 8 141 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 768 594.00 | 68 164.00 | 15 700 430.00 | 15 768 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 042.00 | | | 107 042.00 |
DL TOTAL (I) | 107 043.00 | | | 107 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 900 000.00 | | | 7 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 617 280.00 | | | 7 617 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 593.00 | | | 38 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 593 386.00 | | | 15 593 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 700 430.00 | | | 15 700 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 105.00 | | 276 105.00 | 276 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 105.00 | | 276 105.00 | 276 105.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 593.00 | | | 38 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 219.00 | | | 280 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 177.00 | | | 173 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 635.00 | | | 145 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 626 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 626 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 626 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 626 766.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 593.00 | 38 593.00 | | 38 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VC Groupe et associés | 7 704 113.00 | 7 704 113.00 | | 7 704 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 900 000.00 | 7 900 000.00 | | 7 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 617 280.00 | 7 617 280.00 | | 7 617 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 900 000.00 | | | 7 900 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 507.00 | 70 507.00 | | 70 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 774 621.00 | 7 774 621.00 | | 7 774 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 593 386.00 | 15 593 386.00 | | 15 593 386.00 |