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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 198.00 | 450.00 | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 523.00 | 6 268.00 | 57 254.00 | 63 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 044.00 | 6 467.00 | 60 576.00 | 67 044.00 |
BT Marchandises | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
BZ Autres créances | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CF Disponibilités | 451 886.00 | | 451 886.00 | 451 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 493.00 | | 488 493.00 | 488 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 537.00 | 6 467.00 | 549 069.00 | 555 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 560.00 | | | 455 560.00 |
DL TOTAL (I) | 460 560.00 | | | 460 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
EA Autres dettes | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 509.00 | | | 88 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 069.00 | | | 549 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 480.00 | | | 58 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 67 044.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 872.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 467.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
UX Autres créances clients | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 382.00 | 6 353.00 | 25 994.00 | 36 382.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 593.00 | | | 41 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 551.00 | 20 679.00 | 2 872.00 | 23 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 509.00 | 58 480.00 | 25 994.00 | 88 509.00 |