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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 997.00 | | 1 561 997.00 | 1 561 997.00 |
BZ Autres créances | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CF Disponibilités | 122 326.00 | | 122 326.00 | 122 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 667.00 | | 124 667.00 | 124 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 664.00 | | 1 686 664.00 | 1 686 664.00 |
CU Autres participations | 1 561 982.00 | | 1 561 982.00 | 1 561 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 687.00 | | | 255 687.00 |
DL TOTAL (I) | 305 687.00 | | | 305 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 371.00 | | | 1 187 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 574.00 | | | 159 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890.00 | | | 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 143.00 | | | 33 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 977.00 | | | 1 380 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 664.00 | | | 1 686 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 216.00 | | | 366 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 574.00 | | | 159 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 377.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 280.00 | | | -2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 363.00 | | | 431 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 676.00 | | | 175 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 687.00 | | | 255 687.00 |