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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 854 888.00 | | 5 854 888.00 | 5 854 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 864 887.00 | | 5 864 887.00 | 5 864 887.00 |
BZ Autres créances | 1 189 879.00 | | 1 189 879.00 | 1 189 879.00 |
CF Disponibilités | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 936.00 | | 1 202 936.00 | 1 202 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 067 823.00 | | 7 067 823.00 | 7 067 823.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 999 990.00 | | | 999 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 443.00 | | | -9 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 557.00 | | | 1 000 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 054 762.00 | | | 6 054 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 067 266.00 | | | 6 067 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 067 823.00 | | | 7 067 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 604.00 | | | 39 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 443.00 | | | -9 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 054 762.00 | 30 156.00 | | 6 054 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189 879.00 | 1 189 879.00 | | 1 189 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 879.00 | 1 189 879.00 | | 1 189 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 067 266.00 | 42 660.00 | | 6 067 266.00 |