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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 580.00 | 236.00 | 1 344.00 | 1 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 202 226.00 | 236.00 | 201 990.00 | 202 226.00 |
BZ Autres créances | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CF Disponibilités | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 422.00 | 236.00 | 210 186.00 | 210 422.00 |
CU Autres participations | 200 646.00 | | 200 646.00 | 200 646.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171.00 | | | 171.00 |
DK Provisions réglementées | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DL TOTAL (I) | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 852.00 | | | 142 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 277.00 | | | 54 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 857.00 | | | 198 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 186.00 | | | 210 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 158.00 | | | -1 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171.00 | | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 202 226.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 580.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 646.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 236.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 236.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 158.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 852.00 | 21 449.00 | 86 379.00 | 142 852.00 |
VI Groupe et associés | 54 277.00 | 54 277.00 | | 54 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 857.00 | 77 455.00 | 86 379.00 | 198 857.00 |