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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 004.00 | 1 624.00 | 24 380.00 | 26 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520.00 | 382.00 | 1 138.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 303 124.00 | 2 006.00 | 6 301 118.00 | 6 303 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CF Disponibilités | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 916.00 | | 260 916.00 | 260 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 564 040.00 | 2 006.00 | 6 562 034.00 | 6 564 040.00 |
CU Autres participations | 6 275 600.00 | | 6 275 600.00 | 6 275 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 275 600.00 | | | 4 275 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 888.00 | | | 685 888.00 |
DL TOTAL (I) | 4 961 488.00 | | | 4 961 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479 547.00 | | | 1 479 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 714.00 | | | 103 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 546.00 | | | 1 600 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 562 034.00 | | | 6 562 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 479 547.00 | | | 1 479 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 478.00 | | | 900 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 590.00 | | | 214 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 888.00 | | | 685 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 303 124.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 004.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 275 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 303 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 275 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 006.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 624.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VI Groupe et associés | 1 479 547.00 | | | 1 479 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 047.00 | 248 047.00 | | 248 047.00 |
VW T.V.A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 546.00 | 120 999.00 | | 1 600 546.00 |