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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 224.00 | 698.00 | 2 526.00 | 3 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 635.00 | 1 960.00 | 8 675.00 | 10 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 722.00 | 2 125.00 | 17 597.00 | 19 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 581.00 | 4 783.00 | 67 798.00 | 72 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BZ Autres créances | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CF Disponibilités | 166 624.00 | | 166 624.00 | 166 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 631.00 | | 194 631.00 | 194 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 211.00 | 4 783.00 | 262 428.00 | 267 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
DL TOTAL (I) | 47 349.00 | | | 47 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 553.00 | | | 48 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 463.00 | | | 87 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 001.00 | | | 79 001.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 080.00 | | | 215 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 428.00 | | | 262 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 080.00 | | | 215 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 72 581.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 783.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 698.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 463.00 | 87 463.00 | | 87 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VI Groupe et associés | 48 553.00 | 48 553.00 | | 48 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 393.00 | 47 393.00 | | 47 393.00 |
VW T.V.A. | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 080.00 | 215 080.00 | | 215 080.00 |