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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435.00 | 242.00 | 1 193.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 854.00 | 242.00 | 1 382 612.00 | 1 382 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
BZ Autres créances | 76 143.00 | | 76 143.00 | 76 143.00 |
CF Disponibilités | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 075.00 | | 110 075.00 | 110 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 929.00 | 242.00 | 1 492 687.00 | 1 492 929.00 |
CU Autres participations | 1 381 419.00 | | 1 381 419.00 | 1 381 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 982.00 | | | 597 982.00 |
DL TOTAL (I) | 647 982.00 | | | 647 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 575.00 | | | 189 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 705.00 | | | 844 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 687.00 | | | 1 492 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 929.00 | | | 305 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 939.00 | | 127 939.00 | 127 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 939.00 | | 127 939.00 | 127 939.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 941.00 | | | 717 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 959.00 | | | 119 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 982.00 | | | 597 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 382 854.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 381 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 381 419.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242.00 | | | 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
UX Autres créances clients | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VC Groupe et associés | 75 700.00 | 75 700.00 | | 75 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 000.00 | 81 224.00 | 413 760.00 | 620 000.00 |
VI Groupe et associés | 189 575.00 | 189 575.00 | | 189 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 849.00 | 88 849.00 | | 88 849.00 |
VW T.V.A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 705.00 | 305 930.00 | 413 760.00 | 844 705.00 |